Торговля фьючерсами – отличный вариант для работы и заработка. Использовать фьючерсы не сложнее, чем работать с акциями. Но чтобы получать от них выгоду, нужно знать и понимать основные правила. Как показывает практика, этому освоить правила и научиться работать с фьючерсами не так и сложно.

Автор курса: Павел Пахомов

В рамках курса вы сможете узнать:

• что такое фьючерсы, чем они отличаются от торговли на Форекс, от торговли акциями и от опционов.
• где и как можно торговать фьючерсами.

• как выбрать базовые активы и другие параметры фьючерса

Программа курса:

День первый Введение

1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка
2. История развития российского срочного рынка
3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов
4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта
5. Форварды и фьючерсы – сходство и различия
6. Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
   1. товарные фьючерсы
   2. фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки)
   3. фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы)
7. Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи):
   1. цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра
   2. основные участники срочного рынка.

   День второй Базовая часть

   1. Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход):
      1. торгуемые инструменты
      2. биржевой сбор и комиссионное вознаграждение
      3. маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»
      4. часы торговли
   2. Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация
   3. Спецификация фьючерсного контракта — на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ)
   4. Понятие расчетного и поставочного контракта
   5. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
      1. понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin)
      2. система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
      3. риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций

   День третий Продвинутая часть

   1. Специфика работы с ГО:
      1. понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром. Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии
      2. основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен
   2. Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Правила переноса позиций с фьючерсного на спот рынок
   3. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи
   4. Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:
      1. особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line)
      2. основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня
      3. особенности реализации арбитражных стратегий
   5. Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту
   6. Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи
   7. Использование фьючерсных контрактов в рамках ИИСов.

Продающий сайт:
https://red-circule.com/courses/7

Цена автора на его сайте: 750 рублей
Наша цена в розницу: $5

Сколько весит курс: 1.59 Гб